1、负责日常现金的收与支，及时登记现金及银行存款日记账。
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3、资金日、周、月报表的编制，让管理者随时可了解公司可用资金。
4、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
6、每月末必须配合会计人员盘点库存现金和原材料库，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、公司领导安排的其他事宜。

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